| 单位净值:0.9819 | 净值增长率:0.90% | 累计净值:0.9922 | 截止日期:2024/9/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
港股红利ETF(159691)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 1,736,580,000 | - | 1,828,730,000 | 1,785,030,000 | 97% |
| 2024/3/31 | 505,466,000 | - | 555,043,000 | 524,189,000 | 96% |
| 2023/12/31 | 202,817,000 | - | 211,823,000 | 207,582,000 | 98% |
| 2023/9/30 | 242,196,000 | - | 257,076,000 | 252,088,000 | 96% |
| 2023/6/30 | 248,849,000 | - | 270,926,000 | 266,482,000 | 93% |
| 2023/4/14 | 370,736,000 | - | 595,685,000 | 576,752,000 | 64% |
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