| 单位净值:0.9849 | 净值增长率:-1.40% | 净值增长率:-1.40% | 累计净值:0.9849 | 截止日期:2024/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证1000增强策略ETF(159685)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 23,429,400 | - | 26,041,700 | 24,759,100 | 95% |
| 2024/6/30 | 22,424,600 | - | 25,643,900 | 24,745,700 | 91% |
| 2024/3/31 | 39,066,200 | - | 48,019,600 | 41,981,200 | 93% |
| 2023/12/31 | 44,983,100 | - | 48,106,800 | 47,631,000 | 94% |
| 2023/9/30 | 53,366,600 | - | 57,058,700 | 56,202,400 | 95% |
| 2023/6/30 | 41,222,100 | - | 44,823,800 | 43,944,900 | 94% |
| 2023/3/27 | 181,694,000 | - | 391,562,000 | 281,388,000 | 65% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。