基金经理：苗梦羽
| 单位净值:1.0275 | 净值增长率:2.47% | 累计净值:1.0275 | 截止日期:2024/12/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证机床ETF(159667)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 533,142,000 | - | 536,211,000 | 535,595,000 | 100% |
| 2024/6/30 | 454,548,000 | - | 459,035,000 | 457,832,000 | 99% |
| 2024/3/31 | 535,214,000 | - | 541,142,000 | 538,422,000 | 99% |
| 2023/12/31 | 433,863,000 | - | 439,804,000 | 438,099,000 | 99% |
| 2023/9/30 | 451,854,000 | - | 457,993,000 | 455,725,000 | 99% |
| 2023/6/30 | 568,867,000 | - | 584,188,000 | 574,753,000 | 99% |
| 2023/3/31 | 402,072,000 | - | 408,413,000 | 406,517,000 | 99% |
| 2022/12/31 | 345,761,000 | - | 350,094,000 | 348,519,000 | 99% |
| 2022/10/19 | 1,103,600,000 | - | 1,561,900,000 | 1,216,640,000 | 91% |
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