基金经理：严筱娴
| 单位净值:1.0026 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.0026 | 截止日期:2023/9/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证基建ETF(159635)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/6/30 | 199,964,000 | - | 202,508,000 | 201,246,000 | 99% |
| 2023/3/31 | 151,130,000 | 405,214 | 153,930,000 | 152,849,000 | 99% |
| 2022/12/31 | 292,936,000 | - | 296,340,000 | 295,416,000 | 99% |
| 2022/9/30 | 336,904,000 | - | 345,455,000 | 340,201,000 | 99% |
| 2022/7/5 | 498,657,000 | - | 1,162,600,000 | 1,072,750,000 | 46% |
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