基金经理：高钢杰
| 单位净值:0.4272 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:0.4272 | 截止日期:2025/1/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛中证光伏产业ETF(159609)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 236,414,000 | - | 243,265,000 | 239,844,000 | 99% |
| 2024/6/30 | 217,336,000 | - | 223,546,000 | 222,771,000 | 98% |
| 2024/3/31 | 237,339,000 | - | 240,577,000 | 239,852,000 | 99% |
| 2023/12/31 | 269,355,000 | - | 281,177,000 | 273,238,000 | 99% |
| 2023/9/30 | 269,090,000 | - | 275,424,000 | 273,244,000 | 98% |
| 2023/6/30 | 271,614,000 | - | 282,705,000 | 278,710,000 | 97% |
| 2023/3/31 | 255,061,000 | - | 261,933,000 | 258,776,000 | 99% |
| 2022/12/31 | 273,671,000 | - | 283,947,000 | 278,724,000 | 98% |
| 2022/9/30 | 193,507,000 | - | 202,108,000 | 199,397,000 | 97% |
| 2022/7/1 | 12,750 | - | 440,244,000 | 440,121,000 | 0% |
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