基金经理：乐无穹
| 单位净值:1.0766 | 净值增长率:-2.80% | 净值增长率:-2.80% | 累计净值:1.0766 | 截止日期:2025/4/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富MSCI美国50ETF(159577)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 1,064,460,000 | - | 1,097,230,000 | 1,088,800,000 | 98% |
| 2024/9/30 | 708,837,000 | 10,078,300 | 848,511,000 | 734,048,000 | 97% |
| 2024/6/30 | 300,032,000 | - | 340,923,000 | 308,310,000 | 97% |
| 2024/2/8 | 54,115,700 | - | 245,453,000 | 212,133,000 | 26% |
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