基金经理：张金志
| 单位净值:1.7608 | 净值增长率:-0.73% | 净值增长率:-0.73% | 累计净值:1.7608 | 截止日期:2026/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏创业板综合ETF(159563)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 45,373,700 | 20,763 | 46,046,500 | 45,975,600 | 99% |
| 2026/3/31 | 32,571,500 | 800 | 33,860,700 | 33,830,500 | 96% |
| 2025/12/31 | 36,660,400 | 6,881 | 37,691,300 | 37,521,200 | 98% |
| 2025/9/30 | 37,253,100 | 1,374 | 37,946,800 | 37,839,300 | 98% |
| 2025/6/30 | 42,176,700 | 4,300 | 43,342,900 | 43,216,700 | 98% |
| 2025/3/31 | 50,519,400 | - | 51,332,400 | 51,246,900 | 99% |
| 2024/12/31 | 72,719,600 | - | 74,172,500 | 73,976,000 | 98% |
| 2024/9/30 | 34,418,700 | 1,609 | 36,176,100 | 36,102,300 | 95% |
| 2024/6/30 | 22,281,200 | - | 23,426,200 | 23,355,200 | 95% |
| 2024/3/31 | 10,715,800 | - | 14,699,800 | 14,514,800 | 74% |
| 2024/2/8 | 13,161,800 | - | 283,956,000 | 283,918,000 | 5% |
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