基金经理：吴中昊
| 单位净值:1.2550 | 净值增长率:-5.87% | 净值增长率:-5.87% | 累计净值:1.2550 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证机器人ETF(159551)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 383,819,000 | - | 387,485,000 | 386,713,000 | 99% |
| 2025/12/31 | 555,330,000 | - | 562,299,000 | 558,971,000 | 99% |
| 2025/9/30 | 535,350,000 | - | 542,284,000 | 538,120,000 | 99% |
| 2025/6/30 | 351,696,000 | - | 354,496,000 | 354,003,000 | 99% |
| 2025/3/31 | 338,441,000 | - | 341,825,000 | 340,932,000 | 99% |
| 2024/12/31 | 150,486,000 | - | 153,508,000 | 152,199,000 | 99% |
| 2024/9/30 | 78,048,500 | - | 78,996,500 | 78,700,800 | 99% |
| 2024/6/30 | 81,542,300 | - | 82,261,600 | 82,118,700 | 99% |
| 2024/3/31 | 98,670,600 | - | 100,005,000 | 99,818,500 | 99% |
| 2023/11/9 | 24,409,000 | - | 269,340,000 | 244,902,000 | 10% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。