基金经理：郑少芳
| 单位净值:1.3939 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.3939 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成中证工程机械ETF(159542)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 14,907,600 | - | 15,619,200 | 15,126,200 | 99% |
| 2025/6/30 | 11,386,100 | - | 14,354,900 | 11,551,000 | 99% |
| 2025/3/31 | 8,716,630 | - | 9,392,840 | 9,092,270 | 96% |
| 2024/12/31 | 8,408,440 | - | 8,693,260 | 8,573,050 | 98% |
| 2024/9/30 | 29,017,300 | - | 35,583,800 | 29,523,700 | 98% |
| 2024/5/31 | 16,979,700 | - | 213,007,000 | 212,979,000 | 8% |
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