基金经理：曹璐迪
| 单位净值:1.8936 | 净值增长率:-0.64% | 净值增长率:-0.64% | 累计净值:1.8936 | 截止日期:2026/6/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国国证信息技术创新主题ETF(159538)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 58,549,300 | - | 59,138,500 | 58,899,500 | 99% |
| 2025/12/31 | 77,228,900 | - | 79,150,000 | 78,961,600 | 98% |
| 2025/9/30 | 156,547,000 | - | 158,714,000 | 158,390,000 | 99% |
| 2025/6/30 | 239,848,000 | - | 259,550,000 | 241,734,000 | 99% |
| 2025/3/31 | 54,018,000 | - | 54,467,400 | 54,331,600 | 99% |
| 2024/12/31 | 57,801,600 | - | 59,620,800 | 58,229,000 | 99% |
| 2024/9/30 | 44,804,600 | - | 45,721,500 | 45,090,800 | 99% |
| 2024/6/30 | 44,323,400 | - | 44,638,400 | 44,539,800 | 100% |
| 2024/3/31 | 56,866,900 | - | 59,346,900 | 57,506,100 | 99% |
| 2023/12/31 | 30,086,300 | - | 30,757,100 | 30,348,400 | 99% |
| 2023/9/15 | 33,345,200 | - | 359,523,000 | 339,230,000 | 10% |
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