基金经理：李栩
| 单位净值:1.7581 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.7581 | 截止日期:2026/3/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证2000ETF(159532)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 98,491,300 | - | 112,447,000 | 102,643,000 | 96% |
| 2025/9/30 | 70,865,900 | - | 75,034,500 | 74,695,500 | 95% |
| 2025/6/30 | 55,105,400 | 3,000 | 58,179,400 | 58,084,300 | 95% |
| 2025/3/31 | 57,156,300 | - | 60,790,600 | 60,016,200 | 95% |
| 2024/12/31 | 80,271,100 | 8,000 | 86,505,300 | 84,227,500 | 95% |
| 2024/9/30 | 60,164,700 | - | 64,536,400 | 63,167,700 | 95% |
| 2024/6/30 | 53,639,500 | - | 56,725,000 | 56,345,100 | 95% |
| 2024/3/31 | 70,237,100 | - | 74,553,100 | 74,423,800 | 94% |
| 2023/12/31 | 74,409,600 | 20,001 | 78,972,700 | 78,475,200 | 95% |
| 2023/9/14 | 121,135,000 | - | 932,775,000 | 811,470,000 | 15% |
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