基金经理：田光远
| 单位净值:1.4476 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:1.4476 | 截止日期:2025/11/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证机器人ETF(159526)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 879,019,000 | - | 887,433,000 | 881,784,000 | 100% |
| 2025/6/30 | 577,437,000 | - | 578,991,000 | 578,390,000 | 100% |
| 2025/3/31 | 558,072,000 | - | 561,825,000 | 560,712,000 | 100% |
| 2024/12/31 | 163,956,000 | - | 166,404,000 | 165,034,000 | 99% |
| 2024/9/30 | 25,964,900 | - | 26,680,500 | 26,419,600 | 98% |
| 2024/6/30 | 28,491,200 | - | 29,145,700 | 29,025,100 | 98% |
| 2024/4/17 | 41,841,600 | - | 208,317,000 | 208,312,000 | 20% |
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