基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.2360 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.2360 | 截止日期:2025/12/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证智选300成长创新策略ETF(159523)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 62,110,300 | - | 63,761,300 | 63,510,600 | 98% |
| 2025/6/30 | 53,808,800 | - | 56,492,100 | 55,021,200 | 98% |
| 2025/3/31 | 59,588,800 | - | 60,900,100 | 60,774,800 | 98% |
| 2024/12/31 | 76,253,200 | - | 79,344,800 | 77,455,000 | 98% |
| 2024/9/30 | 77,999,400 | - | 92,855,200 | 79,751,200 | 98% |
| 2024/6/30 | 51,652,400 | - | 53,211,900 | 52,714,800 | 98% |
| 2024/3/31 | 48,693,100 | - | 51,165,200 | 49,766,800 | 98% |
| 2023/12/31 | 44,063,400 | - | 45,366,700 | 45,176,000 | 98% |
| 2023/9/12 | 26,083,300 | - | 214,539,000 | 209,359,000 | 12% |
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