基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.2821 | 净值增长率:-0.70% | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:1.2821 | 截止日期:2026/1/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证智选300价值稳健策略ETF(159510)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 92,551,300 | - | 94,309,300 | 93,957,700 | 99% |
| 2025/6/30 | 117,218,000 | - | 120,770,000 | 118,453,000 | 99% |
| 2025/3/31 | 129,977,000 | - | 132,771,000 | 131,131,000 | 99% |
| 2024/12/31 | 171,491,000 | - | 178,691,000 | 172,696,000 | 99% |
| 2024/9/30 | 172,347,000 | - | 184,973,000 | 173,973,000 | 99% |
| 2024/6/30 | 148,352,000 | - | 149,884,000 | 149,656,000 | 99% |
| 2024/3/31 | 146,257,000 | - | 151,340,000 | 147,315,000 | 99% |
| 2023/12/31 | 167,864,000 | - | 170,096,000 | 169,301,000 | 99% |
| 2023/9/30 | 167,106,000 | - | 170,284,000 | 168,606,000 | 99% |
| 2023/8/9 | 153,411,000 | - | 280,918,000 | 259,143,000 | 59% |
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