基金经理：
| 单位净值:0.8608 | 净值增长率:12.27% | 累计净值:0.8608 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安国证生物医药ETF(159508)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 107,504,000 | - | 109,776,000 | 109,521,000 | 98% |
| 2024/3/31 | 113,875,000 | - | 115,941,000 | 115,601,000 | 99% |
| 2023/12/31 | 165,902,000 | - | 168,976,000 | 167,731,000 | 99% |
| 2023/9/30 | 133,432,000 | - | 138,151,000 | 135,639,000 | 98% |
| 2023/7/7 | 138,489,000 | - | 311,284,000 | 277,597,000 | 50% |
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