基金经理：尚可
| 单位净值:1.8899 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:1.8899 | 截止日期:2026/8/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证诚通国企数字经济ETF(159389)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 242,125,000 | - | 249,652,000 | 243,698,000 | 99% |
| 2026/3/31 | 165,503,000 | - | 168,420,000 | 166,466,000 | 99% |
| 2025/12/31 | 393,784,000 | - | 436,799,000 | 419,981,000 | 94% |
| 2025/9/30 | 395,612,000 | - | 399,726,000 | 398,750,000 | 99% |
| 2025/5/23 | 102,970,000 | - | 573,038,000 | 573,027,000 | 18% |
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