基金经理：苏华清
| 单位净值:1.8881 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:1.8881 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证诚通国企数字经济ETF(159385)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 90,603,900 | - | 90,993,600 | 90,756,000 | 100% |
| 2026/3/31 | 99,292,700 | - | 102,438,000 | 99,946,300 | 99% |
| 2025/12/31 | 177,419,000 | - | 178,651,000 | 178,080,000 | 100% |
| 2025/9/30 | 271,526,000 | - | 274,173,000 | 272,157,000 | 100% |
| 2025/5/23 | 53,537,700 | - | 534,654,000 | 534,633,000 | 10% |
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