基金经理：单宽之
| 单位净值:1.0206 | 净值增长率:-3.20% | 净值增长率:-3.20% | 累计净值:2.0412 | 截止日期:2026/10/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏创业板人工智能ETF(159381)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 2,286,940,000 | - | 2,325,830,000 | 2,307,580,000 | 99% |
| 2026/3/31 | 1,685,380,000 | - | 1,696,590,000 | 1,691,540,000 | 100% |
| 2025/12/31 | 1,902,380,000 | - | 1,934,450,000 | 1,921,830,000 | 99% |
| 2025/9/30 | 627,839,000 | - | 634,576,000 | 632,324,000 | 99% |
| 2025/6/30 | 205,351,000 | - | 206,002,000 | 205,515,000 | 100% |
| 2025/3/17 | 25,297,200 | - | 292,929,000 | 267,585,000 | 9% |
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