基金经理：朱恒红
| 单位净值:1.3272 | 净值增长率:2.26% | 累计净值:1.3382 | 截止日期:2026/7/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:398.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中证A500ETF(159352)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 36,527,600,000 | - | 36,616,500,000 | 36,543,900,000 | 100% |
| 2025/12/31 | 47,961,000,000 | - | 48,183,700,000 | 48,013,900,000 | 100% |
| 2025/9/30 | 23,349,700,000 | 877,010 | 23,530,500,000 | 23,371,100,000 | 100% |
| 2025/6/30 | 17,769,000,000 | 324,421 | 17,923,900,000 | 17,803,800,000 | 100% |
| 2025/3/31 | 20,565,600,000 | - | 20,624,200,000 | 20,571,400,000 | 100% |
| 2024/12/31 | 22,629,600,000 | - | 22,746,900,000 | 22,643,000,000 | 100% |
| 2024/10/8 | 1,114,410,000 | - | 2,101,670,000 | 2,101,520,000 | 53% |
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