| 单位净值:1.2609 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.2823 | 截止日期:2026/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:110.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证A500ETF(159351)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 10,577,500,000 | - | 10,625,200,000 | 10,589,100,000 | 100% |
| 2025/9/30 | 11,895,600,000 | 506,006 | 11,957,800,000 | 11,912,500,000 | 100% |
| 2025/6/30 | 17,752,900,000 | 284,419 | 17,931,200,000 | 17,782,800,000 | 100% |
| 2025/3/31 | 16,484,600,000 | 1,863,670 | 16,601,800,000 | 16,509,300,000 | 100% |
| 2024/12/31 | 12,776,600,000 | - | 12,871,000,000 | 12,834,900,000 | 100% |
| 2024/10/8 | 1,784,380,000 | - | 2,090,080,000 | 2,089,860,000 | 85% |
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