单位净值:0.9767 | 净值增长率:1.43% | 累计净值:0.9777 | 截止日期:2025/2/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:128.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实中证A500ETF(159351)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 12,776,600,000 | - | 12,871,000,000 | 12,834,900,000 | 100% |
2024/10/8 | 1,784,380,000 | - | 2,090,080,000 | 2,089,860,000 | 85% |