基金经理：金泽宇
| 单位净值:1.2625 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:1.3162 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证中央企业红利ETF(159332)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 85,872,700 | - | 86,172,300 | 85,993,800 | 100% |
| 2026/3/31 | 86,396,900 | - | 86,858,700 | 86,611,200 | 100% |
| 2025/12/31 | 93,105,700 | - | 93,775,700 | 93,360,400 | 100% |
| 2025/9/30 | 62,722,200 | - | 63,200,000 | 62,925,600 | 100% |
| 2025/6/30 | 78,253,900 | - | 78,848,800 | 78,403,400 | 100% |
| 2025/3/31 | 113,763,000 | - | 114,199,000 | 114,016,000 | 100% |
| 2024/12/31 | 148,348,000 | - | 149,347,000 | 148,615,000 | 100% |
| 2024/9/30 | 158,676,000 | - | 169,520,000 | 159,672,000 | 99% |
| 2024/7/25 | 138,216,000 | - | 486,620,000 | 486,543,000 | 28% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。