基金经理：华龙
| 单位净值:1.2715 | 净值增长率:1.75% | 累计净值:1.2715 | 截止日期:2026/2/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证港股通汽车产业主题ETF(159323)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 144,124,000 | - | 150,805,000 | 146,812,000 | 98% |
| 2025/9/30 | 219,686,000 | - | 236,983,000 | 223,885,000 | 98% |
| 2025/6/30 | 206,472,000 | - | 230,736,000 | 211,196,000 | 98% |
| 2025/3/31 | 162,304,000 | - | 165,970,000 | 165,841,000 | 98% |
| 2024/12/31 | - | - | 203,125,000 | 203,122,000 | 0% |
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