基金经理：夏浩洋
| 单位净值:0.7918 | 净值增长率:-1.40% | 净值增长率:-1.40% | 累计净值:1.5836 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发国证新能源电池ETF(159305)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 1,088,250,000 | - | 1,112,330,000 | 1,094,950,000 | 99% |
| 2026/3/31 | 596,034,000 | - | 611,526,000 | 601,469,000 | 99% |
| 2025/12/31 | 245,057,000 | - | 248,337,000 | 246,632,000 | 99% |
| 2025/9/30 | 176,569,000 | - | 183,543,000 | 179,216,000 | 99% |
| 2025/6/30 | 42,607,700 | - | 43,389,000 | 43,357,300 | 98% |
| 2025/3/31 | 39,147,200 | 192,807 | 39,863,800 | 39,651,900 | 99% |
| 2024/12/31 | 40,164,800 | - | 41,308,200 | 40,948,900 | 98% |
| 2024/9/20 | 43,735,700 | - | 242,389,000 | 220,613,000 | 20% |
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