基金经理：冉凌浩
| 单位净值:1.5872 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:1.5872 | 截止日期:2026/5/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 76,863,400 | - | 78,151,400 | 78,057,600 | 98% |
| 2025/12/31 | 82,481,400 | - | 85,179,500 | 85,009,300 | 97% |
| 2025/9/30 | 99,730,200 | - | 104,636,000 | 104,321,000 | 96% |
| 2025/6/30 | 60,426,300 | - | 64,238,000 | 62,396,500 | 97% |
| 2025/3/31 | 107,128,000 | - | 112,323,000 | 109,524,000 | 98% |
| 2024/12/31 | 30,784,200 | - | 33,127,500 | 31,953,100 | 96% |
| 2024/9/30 | 79,961,400 | - | 88,509,900 | 83,022,100 | 96% |
| 2024/6/20 | 162,355,000 | - | 383,350,000 | 212,301,000 | 76% |
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