| 单位净值:1.1516 | 净值增长率:1.18% | 累计净值:1.1516 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中证机器人ETF(159258)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 1,493,760,000 | - | 1,499,800,000 | 1,495,000,000 | 100% |
| 2026/3/31 | 1,551,090,000 | - | 1,553,420,000 | 1,551,760,000 | 100% |
| 2025/12/31 | 1,560,110,000 | - | 1,564,910,000 | 1,562,010,000 | 100% |
| 2025/9/30 | 1,406,330,000 | - | 1,411,310,000 | 1,406,990,000 | 100% |
| 2025/7/25 | 46,599,800 | - | 370,366,000 | 370,339,000 | 13% |
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