基金经理：罗昊
| 单位净值:1.2079 | 净值增长率:-0.80% | 净值增长率:-0.80% | 累计净值:1.2079 | 截止日期:2026/2/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富国证通用航空产业ETF(159257)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 69,584,500 | - | 71,393,700 | 70,246,900 | 99% |
| 2025/9/30 | 54,915,500 | - | 56,217,100 | 55,404,500 | 99% |
| 2025/7/21 | 134,696,000 | - | 318,404,000 | 318,372,000 | 42% |
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