基金经理：何丽竹
| 单位净值:1.2218 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:1.2218 | 截止日期:2026/8/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中证机器人ETF(159213)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 557,627,000 | - | 572,379,000 | 562,231,000 | 99% |
| 2026/3/31 | 584,494,000 | - | 589,931,000 | 587,886,000 | 99% |
| 2025/12/31 | 672,186,000 | - | 689,661,000 | 675,628,000 | 99% |
| 2025/9/30 | 540,468,000 | - | 546,306,000 | 542,921,000 | 100% |
| 2025/6/30 | 71,284,900 | - | 73,749,100 | 72,176,100 | 99% |
| 2025/4/23 | 76,776,600 | - | 265,870,000 | 227,381,000 | 34% |
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