基金经理：何丽竹
| 单位净值:1.0488 | 净值增长率:0.75% | 累计净值:1.0488 | 截止日期:2026/8/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富国证消费电子主题ETF(159178)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 107,992,000 | - | 110,416,000 | 108,941,000 | 99% |
| 2026/4/21 | 51,042,900 | - | 253,637,000 | 253,630,000 | 20% |
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