| 单位净值:0.8443 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.8443 | 截止日期:2026/9/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联恒生港股通科技ETF(159015)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 101,327,000 | - | 111,080,000 | 103,157,000 | 98% |
| 2026/4/28 | - | 19,677,900 | 255,415,000 | 255,387,000 | -% |
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