基金经理：王伟然
| 单位净值:1.9625 | 净值增长率:-1.01% | 净值增长率:-1.01% | 累计净值:1.9625 | 截止日期:2026/9/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银优秀企业混合C(027105)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 11,371,000 | 826,541 | 12,387,300 | 12,352,100 | 92% |
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