基金经理：靳晨鑫
| 单位净值:0.8328 | 净值增长率:2.54% | 累计净值:0.8328 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A(026444)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 1,436,290 | - | 148,037,000 | 142,634,000 | 1% |
| 2026/3/31 | 136,768,000 | - | 150,218,000 | 145,594,000 | 94% |
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