基金经理：商园波
| 单位净值:1.0054 | 累计净值:1.0054 | 截止日期:2026/9/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.58亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中泰稳固90天持有债券A(026407)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 0 | 945,480,000 | 945,742,000 | 867,775,000 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。