基金经理：蔡路平
| 单位净值:0.8949 | 净值增长率:-1.56% | 净值增长率:-1.56% | 累计净值:0.8949 | 截止日期:2026/8/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢国证工业软件主题指数A(026131)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 161,421,000 | 8,756,850 | 173,551,000 | 169,797,000 | 95% |
| 2026/3/31 | 198,150,000 | 10,026,400 | 214,348,000 | 209,499,000 | 95% |
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