基金经理：潘飞
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00020 | 截止日期:2026/9/14 | ||
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| 最新规模:1.63亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安理财宝货币E(026030)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 0 | 8,046,330,000 | 14,201,400,000 | 12,857,700,000 | 0% |
| 2026/3/31 | 0 | 8,221,320,000 | 11,389,800,000 | 11,386,600,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 9,311,330,000 | 12,878,800,000 | 11,952,200,000 | 0% |
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