| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2026/7/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:310.96亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河水星现金添利货币(026029)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 0 | 12,705,000,000 | 30,633,800,000 | 30,609,700,000 | 0% |
| 2026/3/31 | 0 | 16,446,700,000 | 31,110,500,000 | 31,095,600,000 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。