基金经理：陈文扬
| 单位净值:1.0144 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0144 | 截止日期:2026/9/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.99亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A(025909)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 1,785,080 | 51,894,600 | 518,645,000 | 497,004,000 | 0% |
| 2026/3/31 | 2,017,390 | 49,880,100 | 918,486,000 | 887,679,000 | 0% |
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