| 单位净值:1.1913 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.1913 | 截止日期:2026/9/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰民安增利债券D(025640)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 57,164,100 | 281,530,000 | 456,858,000 | 335,694,000 | 17% |
| 2026/3/31 | 45,586,100 | 415,262,000 | 496,324,000 | 490,548,000 | 9% |
| 2025/12/31 | 65,034,800 | 389,615,000 | 481,525,000 | 469,423,000 | 14% |
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