| 单位净值:0.6344 | 净值增长率:-0.95% | 净值增长率:-0.95% | 累计净值:0.6344 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.99亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信阳光智造混合A(025584)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 91,132,800 | 8,857,040 | 107,016,000 | 105,847,000 | 86% |
| 2026/3/31 | 131,760,000 | 8,612,830 | 143,873,000 | 142,942,000 | 92% |
| 2025/12/31 | 115,694,000 | 10,404,000 | 173,564,000 | 163,648,000 | 71% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。