基金经理：李自龙
| 单位净值:0.9914 | 净值增长率:3.60% | 累计净值:0.9914 | 截止日期:2026/6/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家数字经济股票发起式A(025449)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 8,946,590 | - | 10,672,000 | 9,664,580 | 93% |
| 2025/12/31 | 9,955,120 | - | 10,631,400 | 10,607,800 | 94% |
| 2025/9/30 | 10,346,800 | - | 11,369,700 | 11,203,900 | 92% |
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