基金经理：张恒
| 单位净值:1.0962 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0962 | 截止日期:2026/7/17 | ||
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| 最新规模:1.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安中债1-5年政策性金融债F(025347)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 0 | 1,555,280,000 | 1,560,850,000 | 1,560,300,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 3,231,110,000 | 3,232,680,000 | 2,679,790,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 3,460,050,000 | 3,461,560,000 | 3,316,140,000 | 0% |
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