| 单位净值:1.1055 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1055 | 截止日期:2026/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.85亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元上证科创板综合价格指数增强A(025323)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 255,879,000 | 14,230,200 | 278,701,000 | 272,896,000 | 94% |
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