| 单位净值:0.9919 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:0.9919 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴银裕安增利债券A(025321)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 34,958,700 | 155,898,000 | 236,167,000 | 205,868,000 | 17% |
| 2026/3/31 | 16,499,200 | 93,127,400 | 120,634,000 | 120,418,000 | 14% |
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