基金经理：朱晨曦
| 单位净值:0.9920 | 净值增长率:-0.62% | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:0.9920 | 截止日期:2026/10/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰海通招阳混合发起(025310)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 8,771,780 | - | 9,564,700 | 9,547,920 | 92% |
| 2026/3/31 | 10,344,200 | - | 10,930,500 | 10,914,600 | 95% |
| 2025/12/31 | 4,994,680 | - | 11,337,900 | 11,331,400 | 44% |
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