基金经理：丰晨成
| 单位净值:0.6835 | 净值增长率:-2.95% | 净值增长率:-2.95% | 累计净值:0.6835 | 截止日期:2026/9/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C(025221)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 3,017,520 | - | 142,288,000 | 139,740,000 | 2% |
| 2026/3/31 | 0 | - | 141,302,000 | 138,142,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | - | 108,643,000 | 103,729,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | - | 86,854,500 | 84,003,700 | 0% |
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