基金经理：袁之渿
| 单位净值:0.6524 | 净值增长率:1.04% | 累计净值:0.6524 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦医疗创新混合发起式C(025173)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 18,556,600 | - | 20,512,100 | 19,763,100 | 94% |
| 2026/3/31 | 22,538,700 | - | 25,831,800 | 24,836,200 | 91% |
| 2025/12/31 | 20,078,100 | - | 23,294,000 | 22,185,600 | 91% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。