基金经理：杨恺宁
| 单位净值:1.2239 | 净值增长率:3.14% | 累计净值:1.2239 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中证全指电子行业指数C(025108)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 67,211,100 | 1,000 | 73,188,600 | 71,053,800 | 95% |
| 2026/3/31 | 104,594,000 | - | 110,444,000 | 110,245,000 | 95% |
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