| 单位净值:1.1470 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.1470 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城高端装备股票(025069)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 453,681,000 | 27,687,500 | 497,716,000 | 488,171,000 | 93% |
| 2026/3/31 | 645,763,000 | 40,604,300 | 732,270,000 | 702,719,000 | 92% |
| 2025/12/31 | 525,619,000 | - | 871,001,000 | 565,672,000 | 93% |
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