基金经理：刘晓晨
| 单位净值:1.0580 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0580 | 截止日期:2026/9/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利集享债券A(024962)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 8,348,990 | 37,845,200 | 54,068,600 | 52,071,800 | 16% |
| 2026/3/31 | 8,888,030 | 60,271,200 | 74,337,100 | 72,711,600 | 12% |
| 2025/12/31 | 21,733,800 | 131,491,000 | 199,550,000 | 198,049,000 | 11% |
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