基金经理：张棪
| 单位净值:1.0145 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0145 | 截止日期:2026/5/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城兴达债券A(024954)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 25,471,800 | 162,059,000 | 203,384,000 | 199,741,000 | 13% |
| 2025/12/31 | 19,048,000 | 430,816,000 | 451,697,000 | 416,582,000 | 5% |
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