基金经理：钱亚婷
| 单位净值:1.2476 | 净值增长率:-1.76% | 净值增长率:-1.76% | 累计净值:1.2476 | 截止日期:2026/7/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧上证科创板综合指数量化增强C(024892)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 169,178,000 | - | 180,727,000 | 179,996,000 | 94% |
| 2026/3/31 | 221,242,000 | - | 236,396,000 | 235,788,000 | 94% |
| 2025/12/31 | 316,634,000 | - | 346,681,000 | 342,669,000 | 92% |
| 2025/9/30 | 175,816,000 | - | 368,218,000 | 367,893,000 | 48% |
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